2. Sitzung Bereich Haushalt 2019

2. Sitzung des Bereiches Haushalt 2019 / Aktualisierung Haushaltsplan 2019

Die aktuellen Werte aus dem "Haushaltsplan 2018 vorläufiger Jahresabschluss" der Spalte "Übertrag ins nächste HH-Jahr" werden in den 1.Nachtragshaushalts 2019 übernommen. Entprechende Werte der FSR werden hier aufgeführt und diesen mitgeteilt, um diese entsprechend in ihre Nachtragshaushalte aufnehmen zu können.
Somit bilden sich für die FSR folgende Werte zum 31.12.2018 ab, die diesen als finanzielle Mittel zur Verfügung standen:

Folgende Werte "nachrangig verwendbares Vj. Budget" im Haushaltsplan 2019 werden verändert:

Dies betrifft die Position "Konstituierungsseminar" geändert auf 600,00 € von 830,00 €

Referat Studentische Selberverwaltung & Organisation auf 1.990,00 € von 2.120,00 €

Die Positionen ""Zuführung "Fortgeschr. finanz. Mittel"" der FSR wird aufgrund der oben stehenden Zahlen und der vorliegenden Haushaltspläne wie folgt angepasst:

Die Werte des Geldbestands des StuRa auf dem Blatt "fortgeschr. Mittel+Konto" werden entsprechend angepasst:

Bank- / Kassenbestand bei Haushaltsplanerstellung von 188.814,02 € auf 172.698,01 €
Voraussichtliche Ausgaben werden genullt, und lediglich die Konten der FSR und das Konto 1704, 1450 und die AE für das IV. Quartal 2018 berücksichtigt.

Der Betrag der voraussichtlicher AE wird auf 2.750,00 € korrigiert
Der Betrag des Kontos 1450 wird negativ gerechnet in Höhe von 2.075,96 € (noch ausstehende Einnahmen)
Der Betrag des Kontos 1704 beläuft sich korrigiert um die Semesterbeitragszahlungen auf 5.606,64 €. Diese werden in Summe einzeln berücksichtigt, diese beläuft sich auf 28.300,00 €.
Das "nachrangig verwendbare Vorjahresbudget" wird auf 27.680,00 € korrigiert, laut der oben veränderten Werte.
Die "Zurückführung an die Studierenden gesamt" wird auf 8.414,90 € korrigiert, laut der oben veränderten Werte.

Die Mittel der FSR wird von 41.507,47 € korrigiert auf 37.018,26 €, da Bankbestände und Kassenbestände noch nicht an den StuRa übergeben wurden und diese somit nicht in dem Betrag von 172.698,01 € enthalten sind. Dabei handelt es sich um 1.393,12 € FSR Bau Kasse und um 2096,09 FSR MaschBau Bank und um 1.000,00 € FSR MaschBau (fiktive) Kasse.
Somit bilden sich die "verfügbaren finanziellen Mittel" in Höhe von 65.004,17 € geändert von 62.479,48 €.

Für die Position "Akkreditierung" im Bereich "Durchführung von Schulungen" werden lt. Beschluss 2.000,00 € zusätzlich an Ausgaben aus den "noch vorhandenen finanziellen Mitteln" des StuRa entnommen, somit bilden sich Planausgaben in Höhe von 2.500,00 € ab. Dadurch ergibt sich keine Änderung des Semesterbeitrags in 2019, da die Planausgaben nicht angepasst werden, da die zusätzlichen Gelder aus den "noch vorhandenen finanziellen Mitteln" entnommen werden. Die tatsächlichen Mehrausgaben betragen 1.577,84 €. (ABV: 2019-027)

Das Rockkonzert wird lt. Beschluss in "No Distance" umbenannt. (ABV: 2019-04-06)
Die Semesterbeitragszahlung für das anteilige WS 18/19 wird übernommen auf 28.872,33 €
Die Semesterbeitragszahlung für das Sommersemester SoSe 19 wird angepasst auf 4130 Studierende von 4000 geschätzten Studierenden, aufgrund der Abschlagsmeldungen der Hochschule. Die Abschlagszahlung steht noch aus.

Anpassung des Haushaltsplans aufgrund von Bedarfsanmeldungen durch die Referatsleitungen etc.

StudyNight max. 500,00 € von der Position LuISe. Somit wird eine neue Postion im Rahmen der Durchführung von Schulungen gebildet. (Die Zuordnung zu einem Referat kann gern noch redaktionell vorgenommen werden.) Somit betragen die neuen Planausgaben für die LuISe 2.500,00 € und für die StudyNight 500,00 €.
Reisekosten 30,00 € je Woche für eine Referatsleitung von der Position Aufwandsentschädigung. Somit wird eine neue Position "Allgemeine Reisekosten" auf dem Detailblatt I gebildet. Somit betragen die neuen Planausgaben für die Allgemeinen Reisekosten 750,00 € und für die Aufwandsentschädigung 9.250,00 €. Die Reisekoten werden in der Buchhaltung dem Konto 4670 zugeordnet.

Es ist bitte zu beachten die EB-Werte für die Buchhaltung erneut zu übergeben, da sich gewisse Änderungen ergeben haben. Es ist bei zukünftigen Entscheidungen über Finanzbeschlüsse bitte gemäß des Nachtragshaushalts und der bereits gefassten Beschlüsse zu überprüfen, dass die max. Beträge eingehalten werden, mindestens die faranto e.V. hat bereits fast ihr SOLL erreicht.

Der 1.Nachtragshaushaltsplan 2019 wird entsprechend im Ordner Referat Finanzen / Haushalte / 2019 hochgeladen und dem Präsidium bekannt gegeben.

Aufgrund der aktuellen Berechnung ergibt sich keine Änderung des Semesterbeitrags, dieser bleibt bei 18,00 €.

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