5. Sitzung Bereich Haushalt 2019

• Die aktuellen IST-Werte aus der Buchhaltung werden zum 08.11.2019 in den aktuellen Haushaltsplan 2019 übernommen. Die Buchungen bilden die Geschäftsvorfälle ca. bis Ende III.Quartal und Anfang IV.Quartal 2019 ab.
• Entsprechend der Antrags- und Beschlussverwaltung wird geprüft inwiefern Anpassungen im Haushaltsplan notwendig sind.

• Im Rahmen der Übernahme wurden folgende Umbuchnungen vorgenommen:
• #4901 / #1361; 31.05. 1.000,- € Monatsabschluss Soll & Haben vertauscht.

• Im Rahmen des SOLL - IST Vergleichs wurden folgende Änderungen bzgl. der Planausgaben vorgenommen.
• #4110 Aufwandsentschädigungen wurden bisher nicht ausgezahlt. Bei der Überprüfung der möglichen Auszahlungen hat sich ergeben, dass die Zahlungen für das erste und zweite Quartal 2019 insgesamt 6.107,05 € betragen. Für das dritte Quartal ist maximal mit 4.701,17 € zu rechnen. Damit würde der geplante Wert bereits durch das dritte Quartal um 1.558,22 € überschritten werden. Die Planausgaben werden daher von 9.250,00 € auf 16.000,00 € erhöht, um auch bereits die möglichen Aufwandsentschädigungen für das vierte Quartal 2019 zu berücksichtigen. Damit erhöht sich die Kostenposition Aufwandsentschädigungen um 6.750,00 €. Die Mehrausgaben werden entsprechend durch Minderausgaben von #4120 Gehälter gedeckt. Die Kostenposition Gehälter wird von 84.600,00 € auf 77.850,00 € verringert.
• Grund dafür ist, dass die geplante zweite Stelle nicht ganzjährig besetzt gewesen ist.
• #4640 Kaffee & Verpflegung hat seine Planausgaben um 52,32 € überschritten. Es wird eine Erhöhung von 1.000 € auf 1.100 € vorgenommen. Die entstandenen Mehrausgaben werden von #4930 Büro- und Verbrachsmaterialien abgezogen und dadurch gedeckt, somit ergeben sich neue Planausgaben von 200 €.

• Die Kostenposition Akkreditierung in der übergeordneten Kostenposition Schulungen (Durchführung) wird entsprechend des Beschlusses 2019-017 angepasst. Insgesamt mussten 1.577,84 € aus den verfügbaren finanziellen Mitteln entnommen werden. Somit ergeben sich neue Planausgaben von 2.077,84 €. Zusätzlich wurde das nachrangig verwendbare Vj.-Budget in Höhe von 900 € komplett verwendet. Die tatsächlichen Ausgaben beliefen sich somit insgesamt auf 2.977,84 €. § 9 der Finanzordnung wurde entsprechend des Beschlusses berücksichtigt.
• Es ergeben sich nunmehr Entnahmen von insgesamt 3.157,94 €. Diese werden jedoch aufgrund aktuellerer Immatrikulationszahlen auf 2.557,94 € "korrigiert".

• Die Beitragseinnahmen werden auf die aktuell gemeldeten Studierendenzahlen angepasst.
• für das WS 18/19 ergeben sich nun 4682 Beitragszahlungen (Differenz zum ursprünglichen Plan: +94 Beitragszahlungen (4.588 geplant))
• für das SoSe 19 ergeben sich nun 4135 Beitragszahlungen (Differenz zum ursprünglichen Plan: +135 Beitragszahlungen (4.000 geplant))
• für das WS 19/20 werden weiterhin 4588 Beitragszahlungen geschätzt.
• Damit ergeben sich derzeit insgesamt ca. 3.000 € mehr Beitragseinnahmen für das WS 18/19 und SoSe 19.
• Für das WS 19/20 wurden bisher Beiträge für 3276 Studierende von der Hochschule an den StuRa ausbezahlt. Gemäß der Haushaltsführung werden lediglich 4/6 des Betrages als IST-Einnahme berücksichtig, also 39.312 €. (geplant 55.100 €, Differenz: ca. 15.800€, es fehlen somit ca. 1317 Beitragszahlungen.)

• Die noch verfügbaren finanziellen Mittel wurden nicht abschließend ermittelt. Sind überschlagsweise jedoch ausreichend vorhanden. 

Der 4.Nachtragshaushaltsplan 2019 wird entsprechend im Ordner Referat Finanzen / Haushalte / 2019 hochgeladen und dem Präsidium bekannt gegeben.