1. Sitzung Bereich Haushalt 2020

Haushaltsplan 2019

• Der Haushaltsplan wird vorläufig endgültig auf die aktuellen Zahlen (Soll-Ist-Vergleich) der Buchhaltung angepasst und als "Haushaltsplan 2019 vorläufiger Jahresabschluss" betitelt.
• Dies erfolgt bereits vor Ablauf des 31.03.2020, da bereits absehbar ist, dass alle Vorgänge zu Finanzen bereits abgeschlossen bzw. bekannt sind und entsprechend in der Buchhaltung vermerkt sind.

• Bei der Überarbeitung fiel folgendes auf:
• Zwei Aufwandsentschädigungen für das vierte Quartal 2019 wurden in der Buchhaltung noch nicht berücksichtigt. Die Buchung erfolgte in der 13. Abrechnungsnummer im Buchungskreis der "Freie Erfassung" S4110 / H1704 (Die Belegnummern sind noch nachzutragen.) Somit ergibt sich ein neuer Saldo von 15.629,78 € von vorher 15.484,52 €.
  
• Das Konto 4970 weist zum Abschluss des Jahres einen Saldo von 408,89 € auf. Damit wurden die Planausgaben in Bezug darauf um 8,89 € überschritten. Da die Planausgaben der Gesamtposition des Referats Finanzen jedoch nicht überschritten werden und keine nachträgliche Verwendung der Mittel erfolgt wird hierbei auf eine Anpassung verzichtet.
• Auf dem Konto 4963 (Referat Kultur) wurden 38,72 € für das Völkeralltunier verbucht. Es erfolgt eine Korrektur auf das Konto 4967 (Referat Sport).
• Korrektur Konto 4969 (Referat Verwaltung) auf Konto 4956 (Lohnführungskosten) 60,96 € Acon GmbH.
• Konto 4941 (Härtefallausschuss) übersteigt die Planausgaben um 65,10 €. Auf eine Anpassung wird verzichtet, da keine nachträgliche Verwendung der Mittel erfolgt und keine weiteren Minderausgaben notwendig sind, da keine weiteren Ausgaben im Haushaltsjahr 2019 beschlossen werden können.

Insgesamt wurde der Haushaltsplan 2019 auf die endgültigen Zahlen nach der Buchhaltung angepasst. Die notwendigen Werte müssen somit in das Haushaltsjahr 2020 zum ersten Nachtragshaushalt übernommen werden. Es ist zu berücksichtigen, dass die Konten der FSR zum 31.12.2019 aufgelöst werden, bzw. keine Eröffnungsbestände in 2020 mehr existieren.

Dieser wird im Referat Finanzen in dem Ordner Haushaltsplan 2019 hochgeladen.